Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-27 | 10,81 | 11,04 | -2,08% | -11,47% | 27,13 | 27,79 | -2,35% | -23,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-27 | 10,64 | 10,87 | -2,12% | -12,21% | 26,71 | 27,36 | -2,38% | -23,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 124,83 | 122,73 | +1,71% | -15,51% | 450,82 | 444,04 | +1,53% | -20,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-27 | 136,52 | 133,34 | +2,38% | -10,11% | 342,67 | 335,59 | +2,11% | -21,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 124,01 | 121,92 | +1,71% | -15,80% | 447,86 | 441,11 | +1,53% | -20,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-27 | 135,52 | 132,36 | +2,39% | -10,42% | 340,15 | 333,12 | +2,11% | -22,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)