|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2007-12-27 |
1,22 |
1,22 |
0,00% |
+6,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2007-12-27 |
139,14 |
139,05 |
+0,06% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2007-12-27 |
193,92 |
193,83 |
+0,05% |
+0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2007-12-27 |
145,13 |
145,14 |
-0,01% |
+1,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2007-12-27 |
104,09 |
104,08 |
+0,01% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2007-12-27 |
28,31 |
28,47 |
-0,56% |
+5,79% |
71,06 |
71,86 |
-1,12% |
-8,14% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2007-12-27 |
203,57 |
203,33 |
+0,12% |
+1,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2007-12-27 |
101,43 |
101,38 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2007-12-27 |
1254,15 |
1253,08 |
+0,09% |
+4,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2007-12-27 |
223,69 |
223,71 |
-0,01% |
+0,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2007-12-27 |
12,80 |
12,78 |
+0,16% |
+4,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2007-12-27 |
10,33 |
10,33 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2007-12-27 |
8,49 |
8,62 |
-1,51% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2007-12-27 |
245,88 |
243,01 |
+1,18% |
+4,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2007-12-27 |
161,86 |
161,69 |
+0,11% |
+1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2007-12-27 |
186,20 |
186,09 |
+0,06% |
+1,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2007-12-27 |
224,01 |
223,30 |
+0,32% |
+1,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2007-12-27 |
147,09 |
146,82 |
+0,18% |
-0,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2007-12-27 |
10,34 |
10,33 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2007-12-27 |
38,11 |
38,08 |
+0,08% |
+4,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2007-12-27 |
9,96 |
9,98 |
-0,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2007-12-27 |
36,55 |
36,84 |
-0,79% |
-12,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2007-12-27 |
33,26 |
33,29 |
-0,09% |
-7,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2007-12-27 |
107,84 |
107,83 |
+0,01% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2007-12-27 |
101,03 |
101,00 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2007-12-27 |
48,28 |
48,40 |
-0,25% |
-9,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2007-12-27 |
95,46 |
95,23 |
+0,24% |
-5,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2007-12-27 |
96,77 |
96,72 |
+0,05% |
+1,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2007-12-27 |
180,64 |
180,56 |
+0,04% |
+1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2007-12-27 |
180,64 |
180,56 |
+0,04% |
+1,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2007-12-27 |
8,69 |
8,69 |
0,00% |
-3,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2007-12-27 |
47,37 |
47,40 |
-0,06% |
-2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2007-12-27 |
13,67 |
13,65 |
+0,15% |
+4,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2007-12-27 |
100,91 |
100,86 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2007-12-27 |
195,95 |
195,77 |
+0,09% |
+1,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2007-12-27 |
21,84 |
21,82 |
+0,09% |
+4,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2007-12-27 |
1007,61 |
1006,90 |
+0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|