Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 14,74 | 14,76 | -0,14% | +1,59% | 53,23 | 53,48 | -0,45% | -3,87% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 12,96 | 12,98 | -0,15% | -1,07% | 46,80 | 47,03 | -0,47% | -6,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 14,65 | 14,67 | -0,14% | +1,45% | 52,91 | 53,15 | -0,45% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-27 | 21,33 | 21,10 | +1,09% | +12,38% | 53,54 | 53,26 | +0,52% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 12,99 | 13,00 | -0,08% | -2,62% | 46,91 | 47,10 | -0,39% | -7,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-27 | 18,92 | 18,70 | +1,18% | +7,87% | 47,49 | 47,20 | +0,61% | -6,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)