Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 28,00 28,06 -0,21% +3,59% 101,12 101,52 -0,39% -1,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-27 29,86 29,53 +1,12% +12,55% 107,84 106,84 +0,94% +6,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-27 22,49 22,23 +1,17% +15,10% 111,82 111,09 +0,66% +0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-27 40,79 40,35 +1,09% +14,71% 102,38 101,55 +0,82% -0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 27,23 27,29 -0,22% +3,10% 98,34 98,74 -0,40% -2,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-27 30,24 29,91 +1,10% +12,00% 109,21 108,21 +0,92% +5,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-27 39,67 39,24 +1,10% +14,16% 99,57 98,76 +0,82% -0,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-27 196,47 197,40 -0,47% +2,75% 709,55 714,19 -0,65% -2,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-27 150,64 151,36 -0,48% +0,16% 544,04 547,62 -0,65% -5,22% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 10,08 10,12 -0,40% 0,00% 36,40 36,61 -0,57% -5,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 10,04 10,08 -0,40% -0,30% 36,26 36,47 -0,58% -5,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-27 42,52 42,38 +0,33% +47,95% 106,72 106,66 +0,06% +22,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-27 16,19 16,37 -1,10% +15,89% 58,47 59,23 -1,28% +9,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-27 23,64 23,56 +0,34% +29,11% 59,34 59,30 +0,07% +12,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 16,29 16,41 -0,73% -4,96% 58,83 59,37 -0,91% -10,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-27 23,80 23,64 +0,68% +5,82% 59,74 59,50 +0,40% -8,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 11,96 12,05 -0,75% -5,45% 43,19 43,60 -0,93% -10,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 6,74 6,81 -1,03% 0,00% 24,34 24,64 -1,21% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-27 6,87 6,84 +0,44% 0,00% 24,81 24,75 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-27 9,84 9,80 +0,41% 0,00% 24,70 24,66 +0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 11,88 11,95 -0,59% -2,14% 42,90 43,24 -0,76% -7,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-27 13,80 13,68 +0,88% +8,92% 34,64 34,43 +0,60% -5,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-27 13,60 13,48 +0,89% +8,37% 34,14 33,93 +0,62% -5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-27 16,10 16,14 -0,25% +2,81% 40,41 40,62 -0,52% -10,73% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 123,51 123,04 +0,38% +5,20% 446,06 445,16 +0,20% -0,44% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-27 114,03 113,40 +0,56% +7,10% 286,21 286,24 -0,01% -7,01% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 10,86 10,86 0,00% -0,28% 39,22 39,29 -0,18% -5,63% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 10,92 10,91 +0,09% +0,37% 39,44 39,47 -0,09% -5,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 713,35 713,40 -0,01% -3,43% 2576,26 2581,08 -0,19% -8,61% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-27 100,63 100,47 +0,16% -1,55% 363,43 363,50 -0,02% -6,83% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 99,25 99,10 +0,15% -2,92% 358,44 358,54 -0,03% -8,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)