Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 11,01 | 10,99 | +0,18% | +3,28% | 39,76 | 39,76 | 0,00% | -2,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 10,54 | 10,53 | +0,09% | +2,73% | 38,07 | 38,10 | -0,08% | -2,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 199,98 | 201,27 | -0,64% | +3,93% | 722,23 | 728,20 | -0,82% | -1,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 158,04 | 159,06 | -0,64% | +1,57% | 570,76 | 575,48 | -0,82% | -3,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-27 | 99,80 | 98,61 | +1,21% | 0,00% | 360,43 | 356,77 | +1,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 99,07 | 98,52 | +0,56% | 0,00% | 357,79 | 356,44 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 98,99 | 98,45 | +0,55% | 0,00% | 357,50 | 356,19 | +0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-27 | 99,31 | 98,73 | +0,59% | 0,00% | 249,27 | 248,48 | +0,32% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 2,99 | 2,99 | 0,00% | 0,00% | 10,80 | 10,82 | -0,18% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-27 | 2,87 | 2,87 | 0,00% | -3,37% | 10,37 | 10,38 | -0,18% | -8,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)