Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-27 9,90 9,89 +0,10% +3,56% 24,85 24,89 -0,17% -10,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 6,71 6,79 -1,18% -6,93% 24,23 24,57 -1,36% -11,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-27 9,77 9,77 0,00% +2,95% 24,52 24,59 -0,27% -10,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 17,08 17,19 -0,64% 0,00% 61,68 62,19 -0,82% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-27 24,89 24,72 +0,69% 0,00% 62,47 62,22 +0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 17,01 17,11 -0,58% 0,00% 61,43 61,90 -0,76% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-12-27 118,23 117,67 +0,48% +12,31% 296,76 296,15 +0,20% -2,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 9,43 9,54 -1,15% -6,26% 34,06 34,52 -1,33% -11,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-27 11,16 11,15 +0,09% +4,30% 28,01 28,06 -0,18% -9,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-27 9,35 9,47 -1,27% -6,69% 33,77 34,26 -1,44% -11,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-27 11,85 11,88 -0,25% +2,51% 29,74 29,99 -0,81% -10,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-27 21,76 21,70 +0,28% +7,94% 54,62 54,61 +0,01% -6,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-12-27 20,94 20,94 0,00% 0,00% 52,56 52,70 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-27 24,58 24,45 +0,53% +4,29% 88,77 88,46 +0,35% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-27 22,64 22,51 +0,58% +5,84% 56,83 56,65 +0,31% -8,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-12-27 14,28 14,20 +0,56% -1,11% 35,84 35,74 +0,29% -14,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-27 24,28 24,15 +0,54% +4,03% 87,69 87,37 +0,36% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-27 22,31 22,19 +0,54% +5,63% 56,00 55,85 +0,27% -8,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-27 19,62 19,52 +0,51% -2,92% 70,86 70,62 +0,33% -8,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-27 14,04 13,97 +0,50% -1,40% 35,24 35,16 +0,23% -14,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)