Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 11,38 11,36 +0,18% +0,09% 41,16 41,03 +0,32% -5,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 11,04 11,02 +0,18% -0,54% 39,93 39,80 +0,33% -6,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 11,73 11,66 +0,60% 0,00% 42,43 42,11 +0,75% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-28 41,18 40,96 +0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-28 15,99 15,89 +0,63% +10,58% 39,89 39,88 +0,02% -5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 10,53 10,54 -0,09% -2,05% 38,08 38,07 +0,05% -7,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 11,31 11,25 +0,53% +5,21% 40,91 40,63 +0,68% -0,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-28 15,51 15,41 +0,65% +9,77% 38,70 38,68 +0,04% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 99,71 99,55 +0,16% 0,00% 360,63 359,52 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-28 11,73 11,71 +0,17% +6,64% 29,27 29,39 -0,43% -8,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-28 7,91 7,93 -0,25% +1,54% 19,73 19,90 -0,85% -13,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 7,89 7,94 -0,63% -4,48% 28,54 28,68 -0,48% -9,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 99,68 99,52 +0,16% 0,00% 360,52 359,42 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-28 11,59 11,56 +0,26% +6,43% 28,92 29,02 -0,34% -9,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 5,34 5,40 -1,11% -9,03% 19,31 19,50 -0,97% -14,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 99,13 99,30 -0,17% 0,00% 358,53 358,62 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-28 7,85 7,86 -0,13% +1,42% 19,59 19,73 -0,73% -13,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-28 101,01 101,01 0,00% 0,00% 252,01 253,53 -0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-28 100,93 100,92 +0,01% 0,00% 251,81 253,31 -0,59% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)