Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 27,85 28,00 -0,54% +2,88% 100,73 101,12 -0,39% -3,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 29,94 29,86 +0,27% +12,77% 108,29 107,84 +0,42% +6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-28 22,56 22,49 +0,31% +15,28% 112,09 111,82 +0,24% +0,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-28 40,92 40,79 +0,32% +14,98% 102,09 102,38 -0,29% -1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 27,08 27,23 -0,55% +2,38% 97,94 98,34 -0,40% -3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 30,32 30,24 +0,26% +12,21% 109,66 109,21 +0,41% +5,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-28 39,79 39,67 +0,30% +14,40% 99,27 99,57 -0,30% -2,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 196,30 196,47 -0,09% +2,61% 709,98 709,55 +0,06% -3,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 150,52 150,64 -0,08% +0,03% 544,40 544,04 +0,07% -5,75% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 10,06 10,08 -0,20% -0,20% 36,38 36,40 -0,05% -5,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 10,02 10,04 -0,20% -0,60% 36,24 36,26 -0,05% -6,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-28 42,40 42,52 -0,28% +47,53% 105,78 106,72 -0,88% +21,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 16,03 16,19 -0,99% +14,01% 57,98 58,47 -0,84% +7,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-28 23,57 23,64 -0,30% +27,68% 58,80 59,34 -0,90% +9,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 16,23 16,29 -0,37% -5,25% 58,70 58,83 -0,22% -10,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-28 23,88 23,80 +0,34% +6,04% 59,58 59,74 -0,27% -9,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 11,91 11,96 -0,42% -5,78% 43,08 43,19 -0,27% -11,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 6,71 6,74 -0,45% 0,00% 24,27 24,34 -0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-28 6,89 6,87 +0,29% 0,00% 24,92 24,81 +0,44% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-28 9,87 9,84 +0,30% 0,00% 24,62 24,70 -0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 11,83 11,88 -0,42% -2,63% 42,79 42,90 -0,27% -8,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-28 13,84 13,80 +0,29% +8,98% 34,53 34,64 -0,31% -6,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-28 13,64 13,60 +0,29% +8,43% 34,03 34,14 -0,31% -7,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-28 16,14 16,10 +0,25% +3,20% 40,27 40,41 -0,35% -11,78% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 123,61 123,51 +0,08% +5,20% 447,07 446,06 +0,23% -0,87% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-28 114,18 114,03 +0,13% +7,18% 284,87 286,21 -0,47% -8,37% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 10,84 10,86 -0,18% -0,55% 39,21 39,22 -0,04% -6,29% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 10,89 10,92 -0,27% 0,00% 39,39 39,44 -0,13% -5,77% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 709,95 713,35 -0,48% -4,19% 2567,75 2576,26 -0,33% -9,72% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-28 100,54 100,63 -0,09% -1,78% 363,63 363,43 +0,06% -7,45% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-28 99,17 99,25 -0,08% -3,14% 358,68 358,44 +0,07% -8,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)