Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 10,96 | 11,01 | -0,45% | +2,62% | 39,64 | 39,76 | -0,31% | -3,30% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 10,50 | 10,54 | -0,38% | +2,14% | 37,98 | 38,07 | -0,23% | -3,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 199,64 | 199,98 | -0,17% | +3,69% | 722,06 | 722,23 | -0,02% | -2,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 157,77 | 158,04 | -0,17% | +1,34% | 570,62 | 570,76 | -0,02% | -4,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-28 | 99,69 | 99,80 | -0,11% | 0,00% | 360,56 | 360,43 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 99,74 | 99,07 | +0,68% | 0,00% | 360,74 | 357,79 | +0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 99,66 | 98,99 | +0,68% | 0,00% | 360,45 | 357,50 | +0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-28 | 100,03 | 99,31 | +0,73% | 0,00% | 249,56 | 249,27 | +0,12% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 2,98 | 2,99 | -0,33% | 0,00% | 10,78 | 10,80 | -0,19% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 2,87 | 2,87 | 0,00% | -3,37% | 10,38 | 10,37 | +0,15% | -8,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)