Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 19,39 | 19,31 | +0,41% | +11,44% | 70,13 | 69,74 | +0,56% | +5,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 28,49 | 28,13 | +1,28% | +24,52% | 71,08 | 70,61 | +0,67% | +6,45% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 18,62 | 18,54 | +0,43% | +10,90% | 67,34 | 66,96 | +0,58% | +4,50% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 27,36 | 27,01 | +1,30% | +23,91% | 68,26 | 67,80 | +0,69% | +5,94% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 45,90 | 45,91 | -0,02% | +0,37% | 166,01 | 165,80 | +0,12% | -5,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-28 | 33,86 | 33,59 | +0,80% | +10,40% | 168,23 | 167,00 | +0,74% | -4,03% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 67,44 | 66,88 | +0,84% | +12,14% | 168,26 | 167,87 | +0,23% | -4,13% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 44,86 | 44,87 | -0,02% | -0,13% | 162,25 | 162,05 | +0,12% | -5,90% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 65,91 | 65,37 | +0,83% | +11,56% | 164,44 | 164,08 | +0,22% | -4,62% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 79,71 | 80,33 | -0,77% | -8,66% | 288,30 | 290,11 | -0,63% | -13,93% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-28 | 58,81 | 58,77 | +0,07% | +0,46% | 292,20 | 292,19 | 0,00% | -12,67% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 117,11 | 117,03 | +0,07% | +2,04% | 292,18 | 293,75 | -0,53% | -12,77% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 76,32 | 76,92 | -0,78% | -9,12% | 276,03 | 277,80 | -0,63% | -14,37% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-28 | 56,31 | 56,27 | +0,07% | -0,04% | 279,78 | 279,76 | 0,00% | -13,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 20,14 | 20,12 | +0,10% | +7,01% | 72,84 | 72,66 | +0,25% | +0,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 29,64 | 29,40 | +0,82% | +19,90% | 73,95 | 73,79 | +0,21% | +2,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 17,81 | 17,80 | +0,06% | +6,20% | 64,42 | 64,28 | +0,20% | +0,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 26,11 | 25,90 | +0,81% | +19,01% | 65,14 | 65,01 | +0,20% | +1,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)