Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 10,71 | 10,81 | -0,93% | -13,07% | 26,72 | 27,13 | -1,52% | -25,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 10,55 | 10,64 | -0,85% | -13,67% | 26,32 | 26,71 | -1,44% | -26,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 123,35 | 124,83 | -1,19% | -17,04% | 446,13 | 450,82 | -1,04% | -21,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 135,46 | 136,52 | -0,78% | -11,39% | 337,96 | 342,67 | -1,37% | -24,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-28 | 122,54 | 124,01 | -1,19% | -17,33% | 443,20 | 447,86 | -1,04% | -22,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-28 | 134,46 | 135,52 | -0,78% | -11,70% | 335,46 | 340,15 | -1,38% | -24,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)