Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 11,39 11,38 +0,09% +0,18% 41,07 41,16 -0,21% -5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 11,05 11,04 +0,09% -0,45% 39,85 39,93 -0,20% -6,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 11,72 11,73 -0,09% 0,00% 42,26 42,43 -0,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-31 41,17 41,18 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-31 15,98 15,99 -0,06% +10,28% 39,26 39,89 -1,60% -7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 10,61 10,53 +0,76% -1,03% 38,26 38,08 +0,46% -6,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 11,30 11,31 -0,09% +5,41% 40,75 40,91 -0,38% -0,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-31 15,50 15,51 -0,06% +9,46% 38,08 38,70 -1,60% -7,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 100,23 99,71 +0,52% 0,00% 361,45 360,63 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-31 11,79 11,73 +0,51% +7,18% 28,96 29,27 -1,03% -9,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-31 7,96 7,91 +0,63% +2,18% 19,55 19,73 -0,91% -14,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 7,91 7,89 +0,25% -4,35% 28,52 28,54 -0,04% -10,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 100,20 99,68 +0,52% 0,00% 361,34 360,52 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-31 11,65 11,59 +0,52% +6,98% 28,62 28,92 -1,03% -9,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 5,36 5,34 +0,37% -8,69% 19,33 19,31 +0,08% -14,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 99,65 99,13 +0,52% 0,00% 359,36 358,53 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-31 7,89 7,85 +0,51% +1,94% 19,38 19,59 -1,03% -14,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-31 101,57 101,01 +0,55% 0,00% 249,52 252,01 -0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-31 101,49 100,93 +0,55% 0,00% 249,32 251,81 -0,99% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)