Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 100,62 | 100,56 | +0,06% | 0,00% | 362,86 | 363,70 | -0,23% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 100,62 | 100,56 | +0,06% | 0,00% | 362,86 | 363,70 | -0,23% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 100,62 | 100,56 | +0,06% | 0,00% | 362,86 | 363,70 | -0,23% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-12-31 | 16,51 | 16,50 | +0,06% | 0,00% | 59,54 | 59,68 | -0,23% | 0,00% |