Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 11,30 | 11,29 | +0,09% | -0,79% | 40,75 | 40,83 | -0,20% | -6,75% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 39,26 | 39,20 | +0,15% | -1,51% | 141,58 | 141,78 | -0,14% | -7,43% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 11,72 | 11,63 | +0,77% | +2,72% | 42,26 | 42,06 | +0,48% | -3,46% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 18,62 | 18,49 | +0,70% | +1,86% | 67,15 | 66,87 | +0,41% | -4,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 19,83 | 19,74 | +0,46% | +0,30% | 71,51 | 71,40 | +0,16% | -5,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 28,94 | 29,06 | -0,41% | +10,88% | 71,09 | 72,50 | -1,94% | -6,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 19,62 | 19,54 | +0,41% | -0,51% | 70,75 | 70,67 | +0,12% | -6,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2007-12-31 | 45,33 | 42,95 | +5,54% | 0,00% | 163,47 | 155,34 | +5,23% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 214,39 | 214,39 | 0,00% | -5,56% | 773,13 | 775,41 | -0,29% | -11,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 184,34 | 184,22 | +0,07% | +2,22% | 664,77 | 666,29 | -0,23% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 174,99 | 174,87 | +0,07% | +1,20% | 631,05 | 632,47 | -0,22% | -4,88% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 177,60 | 177,50 | +0,06% | +1,58% | 640,46 | 641,98 | -0,24% | -4,53% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 75,68 | 75,92 | -0,32% | +3,43% | 272,92 | 274,59 | -0,61% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 23,44 | 23,16 | +1,21% | -9,32% | 84,53 | 83,77 | +0,91% | -14,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 23,29 | 23,02 | +1,17% | -9,45% | 83,99 | 83,26 | +0,88% | -14,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 22,86 | 22,59 | +1,20% | -9,68% | 82,44 | 81,70 | +0,90% | -15,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 33,67 | 33,16 | +1,54% | +0,99% | 82,71 | 82,73 | -0,02% | -15,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)