Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 14,77 | 14,75 | +0,14% | +1,51% | 53,26 | 53,35 | -0,16% | -4,59% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 12,70 | 12,68 | +0,16% | -0,70% | 45,80 | 45,86 | -0,14% | -6,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 14,68 | 14,65 | +0,20% | +1,45% | 52,94 | 52,99 | -0,09% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 21,61 | 21,51 | +0,46% | +13,38% | 53,09 | 53,67 | -1,08% | -4,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 12,97 | 12,95 | +0,15% | -2,63% | 46,77 | 46,84 | -0,14% | -8,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 19,10 | 19,01 | +0,47% | +8,89% | 46,92 | 47,43 | -1,07% | -8,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)