Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 27,94 27,85 +0,32% +3,40% 100,76 100,73 +0,03% -2,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 30,01 29,94 +0,23% +13,03% 108,22 108,29 -0,06% +6,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-31 22,61 22,56 +0,22% +15,53% 110,99 112,09 -0,98% -0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-31 41,02 40,92 +0,24% +15,16% 100,77 102,09 -1,29% -3,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 27,16 27,08 +0,30% +2,88% 97,94 97,94 0,00% -3,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 30,39 30,32 +0,23% +12,51% 109,59 109,66 -0,06% +5,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-31 39,88 39,79 +0,23% +14,60% 97,97 99,27 -1,31% -3,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 196,43 196,30 +0,07% +2,75% 708,37 709,98 -0,23% -3,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 150,61 150,52 +0,06% +0,16% 543,13 544,40 -0,23% -5,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 10,07 10,06 +0,10% 0,00% 36,31 36,38 -0,19% -6,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 10,03 10,02 +0,10% -0,50% 36,17 36,24 -0,19% -6,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-31 42,40 42,40 0,00% +47,53% 104,16 105,78 -1,54% +19,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 16,17 16,03 +0,87% +15,09% 58,31 57,98 +0,58% +8,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-31 23,57 23,57 0,00% +27,27% 57,90 58,80 -1,54% +7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 16,32 16,23 +0,55% -4,28% 58,85 58,70 +0,26% -10,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-31 23,82 23,88 -0,25% +5,82% 58,52 59,58 -1,78% -10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 11,98 11,91 +0,59% -4,77% 43,20 43,08 +0,29% -10,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 6,75 6,71 +0,60% 0,00% 24,34 24,27 +0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-31 6,87 6,89 -0,29% 0,00% 24,77 24,92 -0,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-31 9,84 9,87 -0,30% 0,00% 24,17 24,62 -1,83% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 11,88 11,83 +0,42% -1,74% 42,84 42,79 +0,13% -7,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-31 13,78 13,84 -0,43% +8,68% 33,85 34,53 -1,96% -8,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-31 13,58 13,64 -0,44% +8,12% 33,36 34,03 -1,97% -9,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-31 16,10 16,14 -0,25% +3,07% 39,55 40,27 -1,78% -13,27% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 123,61 123,61 0,00% +5,16% 445,76 447,07 -0,29% -1,16% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-28 114,18 114,03 +0,13% +7,18% 284,87 286,21 -0,47% -8,37% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 10,83 10,84 -0,09% -0,55% 39,06 39,21 -0,39% -6,53% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 10,88 10,89 -0,09% 0,00% 39,24 39,39 -0,38% -6,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 709,95 709,95 0,00% -4,19% 2560,22 2567,75 -0,29% -9,94% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-31 100,57 100,54 +0,03% -1,77% 362,68 363,63 -0,26% -7,67% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-31 99,20 99,17 +0,03% -3,13% 357,74 358,68 -0,26% -8,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)