Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 10,98 | 10,96 | +0,18% | +2,91% | 39,60 | 39,64 | -0,11% | -3,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 10,51 | 10,50 | +0,10% | +2,34% | 37,90 | 37,98 | -0,20% | -3,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 199,77 | 199,64 | +0,07% | +3,92% | 720,41 | 722,06 | -0,23% | -2,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 157,88 | 157,77 | +0,07% | +1,56% | 569,35 | 570,62 | -0,22% | -4,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-31 | 99,69 | 99,69 | 0,00% | 0,00% | 359,50 | 360,56 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 99,79 | 99,74 | +0,05% | 0,00% | 359,86 | 360,74 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 99,71 | 99,66 | +0,05% | 0,00% | 359,57 | 360,45 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-31 | 100,09 | 100,03 | +0,06% | 0,00% | 245,88 | 249,56 | -1,48% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 2,98 | 2,98 | 0,00% | 0,00% | 10,75 | 10,78 | -0,29% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 2,87 | 2,87 | 0,00% | -3,37% | 10,35 | 10,38 | -0,29% | -9,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)