Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 10,70 | 10,69 | +0,09% | -1,74% | 38,59 | 38,66 | -0,20% | -7,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 10,47 | 10,46 | +0,10% | -2,24% | 37,76 | 37,83 | -0,20% | -8,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 123,93 | 123,83 | +0,08% | -1,12% | 446,92 | 447,87 | -0,21% | -7,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 120,01 | 119,92 | +0,08% | -1,61% | 432,78 | 433,73 | -0,22% | -7,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-12-31 | 16,85 | 16,82 | +0,18% | 0,00% | 60,76 | 60,83 | -0,12% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 129,60 | 129,60 | 0,00% | -0,84% | 467,36 | 468,74 | -0,29% | -6,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 13,32 | 13,29 | +0,23% | -0,97% | 48,03 | 48,07 | -0,07% | -6,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 13,02 | 13,00 | +0,15% | -1,44% | 46,95 | 47,02 | -0,14% | -7,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)