Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 10,82 | 10,71 | +1,03% | -12,74% | 26,58 | 26,72 | -0,52% | -26,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 10,65 | 10,55 | +0,95% | -13,41% | 26,16 | 26,32 | -0,60% | -27,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 123,82 | 123,35 | +0,38% | -17,16% | 446,52 | 446,13 | +0,09% | -22,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 136,20 | 135,46 | +0,55% | -11,37% | 334,59 | 337,96 | -1,00% | -25,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 123,00 | 122,54 | +0,38% | -17,44% | 443,56 | 443,20 | +0,08% | -22,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 135,19 | 134,46 | +0,54% | -11,68% | 332,11 | 335,46 | -1,00% | -25,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)