Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 100,23 | 99,71 | +0,52% | 0,00% | 361,45 | 360,63 | +0,23% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 11,79 | 11,73 | +0,51% | +7,18% | 28,96 | 29,27 | -1,03% | -9,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-12-31 | 7,96 | 7,91 | +0,63% | +2,18% | 19,55 | 19,73 | -0,91% | -14,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 7,91 | 7,89 | +0,25% | -4,35% | 28,52 | 28,54 | -0,04% | -10,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 100,20 | 99,68 | +0,52% | 0,00% | 361,34 | 360,52 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 11,65 | 11,59 | +0,52% | +6,98% | 28,62 | 28,92 | -1,03% | -9,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 5,36 | 5,34 | +0,37% | -8,69% | 19,33 | 19,31 | +0,08% | -14,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-31 | 99,65 | 99,13 | +0,52% | 0,00% | 359,36 | 358,53 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-31 | 7,89 | 7,85 | +0,51% | +1,94% | 19,38 | 19,59 | -1,03% | -14,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)