Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 8,91 | 9,02 | -1,22% | -27,15% | 21,12 | 21,32 | -0,94% | -35,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 8,72 | 8,83 | -1,25% | -27,69% | 20,67 | 20,88 | -0,97% | -35,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 95,27 | 92,77 | +2,69% | -33,73% | 324,71 | 314,94 | +3,10% | -40,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 102,24 | 100,37 | +1,86% | -34,22% | 242,39 | 237,28 | +2,15% | -41,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 94,37 | 91,90 | +2,69% | -33,97% | 321,64 | 311,99 | +3,09% | -40,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 101,19 | 99,34 | +1,86% | -34,46% | 239,90 | 234,85 | +2,15% | -41,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)