Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 9,91 9,93 -0,20% -13,68% 33,78 33,71 +0,19% -22,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 9,56 9,58 -0,21% -14,34% 32,58 32,52 +0,19% -22,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 11,20 11,17 +0,27% -4,76% 38,17 37,92 +0,66% -14,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2008-10-01 39,36 39,22 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-01 15,25 15,21 +0,26% -4,63% 36,15 35,96 +0,55% -15,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 10,50 10,42 +0,77% -3,76% 35,79 35,37 +1,17% -13,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 10,73 10,70 +0,28% -5,63% 36,57 36,33 +0,68% -14,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-01 14,72 14,68 +0,27% -5,28% 34,90 34,70 +0,56% -15,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 97,99 98,45 -0,47% 0,00% 333,98 334,23 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2008-10-01 11,51 11,56 -0,43% -1,12% 27,29 27,33 -0,15% -12,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2008-10-01 7,48 7,51 -0,40% -5,91% 17,73 17,75 -0,12% -16,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 8,08 7,98 +1,25% -0,12% 27,54 27,09 +1,65% -9,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 97,78 98,24 -0,47% 0,00% 333,26 333,51 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-01 11,35 11,39 -0,35% -1,30% 26,91 26,93 -0,07% -12,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 5,27 5,20 +1,35% -4,87% 17,96 17,65 +1,75% -14,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 94,05 94,49 -0,47% 0,00% 320,55 320,78 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2008-10-01 7,40 7,43 -0,40% -6,09% 17,54 17,57 -0,12% -16,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 83,44 83,51 -0,08% 0,00% 284,39 283,51 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2008-10-01 87,14 87,15 -0,01% 0,00% 206,59 206,03 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-01 87,33 87,34 -0,01% 0,00% 207,04 206,48 +0,27% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)