Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 15,31 | 15,28 | +0,20% | +5,22% | 52,18 | 51,87 | +0,59% | -5,06% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 13,16 | 13,14 | +0,15% | +2,81% | 44,85 | 44,61 | +0,55% | -7,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 15,19 | 15,17 | +0,13% | +5,05% | 51,77 | 51,50 | +0,53% | -5,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 21,27 | 21,59 | -1,48% | +3,45% | 50,43 | 51,04 | -1,20% | -7,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 13,03 | 13,02 | +0,08% | +0,93% | 44,41 | 44,20 | +0,47% | -8,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 18,27 | 18,55 | -1,51% | -0,49% | 43,31 | 43,85 | -1,23% | -11,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)