Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 24,74 24,32 +1,73% -12,02% 84,32 82,56 +2,13% -20,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 25,51 25,36 +0,59% -13,08% 86,95 86,09 +0,99% -21,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-10-01 19,40 19,29 +0,57% -11,78% 83,20 82,33 +1,05% -30,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-01 34,71 34,48 +0,67% -13,20% 82,29 81,51 +0,95% -22,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 23,96 23,56 +1,70% -12,46% 81,66 79,98 +2,10% -21,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 25,73 25,58 +0,59% -13,54% 87,70 86,84 +0,98% -21,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-01 33,62 33,40 +0,66% -13,64% 79,71 78,96 +0,94% -23,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 164,66 164,70 -0,02% -17,58% 561,21 559,14 +0,37% -25,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 122,14 122,17 -0,02% -20,27% 416,29 414,75 +0,37% -28,06% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 9,03 9,01 +0,22% -11,82% 30,78 30,59 +0,62% -20,44% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 8,93 8,92 +0,11% 0,00% 30,44 30,28 +0,51% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 8,96 8,95 +0,11% -12,24% 30,54 30,38 +0,51% -20,82% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 8,91 8,90 +0,11% 0,00% 30,37 30,21 +0,51% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-01 27,96 28,11 -0,53% -22,57% 66,29 66,45 -0,25% -34,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 11,07 11,08 -0,09% -33,19% 37,73 37,62 +0,30% -39,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-01 15,48 15,57 -0,58% -34,30% 36,70 36,81 -0,30% -41,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 13,78 13,75 +0,22% -18,99% 46,97 46,68 +0,61% -26,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-01 19,30 19,33 -0,16% -20,28% 45,76 45,70 +0,13% -29,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 10,08 10,05 +0,30% -19,36% 34,36 34,12 +0,69% -27,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 6,03 6,02 +0,17% 0,00% 20,55 20,44 +0,56% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-01 5,95 5,97 -0,34% 0,00% 20,28 20,27 +0,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-01 8,44 8,45 -0,12% 0,00% 20,01 19,98 +0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 10,41 10,34 +0,68% -16,59% 35,48 35,10 +1,07% -24,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-01 11,58 11,56 +0,17% -17,99% 27,45 27,33 +0,46% -27,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-01 11,37 11,35 +0,18% -18,38% 26,96 26,83 +0,46% -27,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-01 13,03 13,02 +0,08% -21,27% 30,89 30,78 +0,36% -29,95% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 116,37 116,19 +0,15% -4,35% 396,62 394,45 +0,55% -13,70% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-10-01 107,03 106,71 +0,30% -3,99% 253,75 252,27 +0,58% -14,58% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 10,06 10,00 +0,60% -8,30% 34,29 33,95 +1,00% -17,26% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 10,27 10,20 +0,69% -6,89% 35,00 34,63 +1,08% -15,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 630,61 616,69 +2,26% -14,55% 2149,31 2093,60 +2,66% -22,90% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-01 92,29 92,37 -0,09% -9,69% 314,55 313,59 +0,31% -18,51% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-01 88,31 88,39 -0,09% -12,39% 300,99 300,07 +0,30% -20,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)