Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 9,12 | 9,02 | +1,11% | -17,69% | 31,08 | 30,62 | +1,51% | -25,73% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 8,70 | 8,60 | +1,16% | -18,08% | 29,65 | 29,20 | +1,56% | -26,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 158,57 | 158,72 | -0,09% | -22,40% | 540,45 | 538,84 | +0,30% | -29,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 121,62 | 121,74 | -0,10% | -24,69% | 414,52 | 413,30 | +0,30% | -32,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-01 | 105,40 | 104,90 | +0,48% | 0,00% | 359,24 | 356,12 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 83,24 | 84,61 | -1,62% | -18,61% | 283,71 | 287,24 | -1,23% | -26,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 82,81 | 84,18 | -1,63% | -19,00% | 282,24 | 285,78 | -1,24% | -26,92% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-01 | 82,52 | 83,78 | -1,50% | -19,39% | 195,64 | 198,06 | -1,22% | -28,28% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 2,63 | 2,63 | 0,00% | 0,00% | 8,96 | 8,93 | +0,39% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 2,52 | 2,51 | +0,40% | -13,70% | 8,59 | 8,52 | +0,79% | -22,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)