Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 9,93 | 9,98 | -0,50% | -8,06% | 33,84 | 33,88 | -0,11% | -17,04% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 9,68 | 9,73 | -0,51% | -8,51% | 32,99 | 33,03 | -0,12% | -17,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 120,69 | 120,92 | -0,19% | -2,96% | 411,35 | 410,51 | +0,20% | -12,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 116,43 | 116,66 | -0,20% | -3,44% | 396,83 | 396,05 | +0,20% | -12,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-10-01 | 15,87 | 15,93 | -0,38% | 0,00% | 54,09 | 54,08 | +0,02% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 126,33 | 127,01 | -0,54% | -3,09% | 430,57 | 431,19 | -0,14% | -12,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 12,86 | 12,91 | -0,39% | -3,45% | 43,83 | 43,83 | +0,01% | -12,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 12,53 | 12,58 | -0,40% | -3,84% | 42,71 | 42,71 | 0,00% | -13,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)