Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 8,54 | 8,69 | -1,73% | -19,51% | 29,11 | 29,50 | -1,34% | -27,38% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 8,97 | 9,14 | -1,86% | -20,48% | 21,27 | 21,61 | -1,58% | -29,25% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 8,45 | 8,59 | -1,63% | -20,06% | 28,80 | 29,16 | -1,24% | -27,87% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 32,45 | 32,17 | +0,87% | -31,03% | 110,60 | 109,21 | +1,27% | -37,77% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 10,21 | 10,22 | -0,10% | -38,72% | 24,21 | 24,16 | +0,19% | -45,47% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 23,20 | 23,19 | +0,04% | -38,46% | 79,07 | 78,73 | +0,44% | -44,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 12,29 | 11,72 | +4,86% | 0,00% | 29,14 | 27,71 | +5,16% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 6,84 | 6,62 | +3,32% | 0,00% | 16,22 | 15,65 | +3,62% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 6,79 | 6,56 | +3,51% | 0,00% | 16,10 | 15,51 | +3,80% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 15,22 | 15,10 | +0,79% | -36,56% | 51,87 | 51,26 | +1,19% | -42,76% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 26,46 | 26,25 | +0,80% | -37,15% | 90,18 | 89,12 | +1,20% | -43,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 8,95 | 9,02 | -0,78% | -12,00% | 30,50 | 30,62 | -0,38% | -20,60% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 10,51 | 10,59 | -0,76% | -12,64% | 35,82 | 35,95 | -0,36% | -21,17% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 207,25 | 204,82 | +1,19% | -37,67% | 491,35 | 484,21 | +1,47% | -44,54% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 8,06 | 7,64 | +5,50% | -22,72% | 27,47 | 25,94 | +5,91% | -30,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 6,66 | 6,34 | +5,05% | -33,53% | 22,70 | 21,52 | +5,46% | -40,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 9,36 | 9,06 | +3,31% | -34,32% | 22,19 | 21,42 | +3,60% | -41,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 9,01 | 8,72 | +3,33% | -34,47% | 21,36 | 20,61 | +3,62% | -41,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 6,46 | 6,15 | +5,04% | -33,61% | 22,02 | 20,88 | +5,46% | -40,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 9,06 | 8,77 | +3,31% | -34,54% | 21,48 | 20,73 | +3,60% | -41,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 17,30 | 16,57 | +4,41% | -32,66% | 58,96 | 56,25 | +4,82% | -39,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 16,98 | 16,27 | +4,36% | -32,65% | 57,87 | 55,23 | +4,78% | -39,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 17,04 | 16,32 | +4,41% | -32,86% | 58,08 | 55,40 | +4,82% | -39,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 23,86 | 23,24 | +2,67% | -33,91% | 56,57 | 54,94 | +2,96% | -41,20% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 8,94 | 8,68 | +3,00% | -24,49% | 30,47 | 29,47 | +3,40% | -31,87% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 9,70 | 9,58 | +1,25% | -25,50% | 23,00 | 22,65 | +1,54% | -33,72% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 8,90 | 8,64 | +3,01% | -24,77% | 30,33 | 29,33 | +3,42% | -32,12% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 9,65 | 9,53 | +1,26% | -25,77% | 22,88 | 22,53 | +1,55% | -33,96% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 38,30 | 35,15 | +8,96% | -28,96% | 90,80 | 83,10 | +9,27% | -36,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)