Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 9,43 | 9,45 | -0,21% | -3,58% | 22,36 | 22,34 | +0,07% | -14,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 6,61 | 6,55 | +0,92% | -2,65% | 22,53 | 22,24 | +1,31% | -12,17% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 9,27 | 9,29 | -0,22% | -4,04% | 21,98 | 21,96 | +0,07% | -14,62% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 17,94 | 17,73 | +1,18% | +5,04% | 61,14 | 60,19 | +1,58% | -5,23% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 9,45 | 9,44 | +0,11% | 0,00% | 32,21 | 32,05 | +0,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 25,17 | 25,14 | +0,12% | +3,62% | 59,67 | 59,43 | +0,40% | -7,81% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 17,80 | 17,59 | +1,19% | +4,52% | 60,67 | 59,72 | +1,59% | -5,69% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 24,97 | 24,94 | +0,12% | 0,00% | 59,20 | 58,96 | +0,40% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 109,74 | 109,78 | -0,04% | -4,65% | 260,17 | 259,53 | +0,25% | -15,16% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 8,98 | 9,00 | -0,22% | -5,57% | 30,61 | 30,55 | +0,17% | -14,80% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 10,26 | 10,29 | -0,29% | -6,56% | 24,32 | 24,33 | -0,01% | -16,86% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 8,91 | 8,92 | -0,11% | -5,71% | 30,37 | 30,28 | +0,28% | -14,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 10,99 | 10,95 | +0,37% | -7,65% | 26,06 | 25,89 | +0,65% | -17,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 20,43 | 20,51 | -0,39% | -6,03% | 48,44 | 48,49 | -0,11% | -16,39% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 19,61 | 19,66 | -0,25% | -4,62% | 46,49 | 46,48 | +0,03% | -15,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 23,89 | 23,97 | -0,33% | -0,79% | 81,42 | 81,38 | +0,06% | -10,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 21,98 | 22,04 | -0,27% | -0,68% | 52,11 | 52,10 | +0,01% | -11,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 12,93 | 12,96 | -0,23% | -7,38% | 30,65 | 30,64 | +0,05% | -17,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 23,56 | 23,64 | -0,34% | -1,01% | 80,30 | 80,26 | +0,05% | -10,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 21,63 | 21,68 | -0,23% | -0,87% | 51,28 | 51,25 | +0,05% | -11,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 17,98 | 18,04 | -0,33% | -7,65% | 61,28 | 61,24 | +0,06% | -16,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 12,86 | 12,89 | -0,23% | -7,48% | 30,49 | 30,47 | +0,05% | -17,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)