Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 21,89 | 22,14 | -1,13% | -2,62% | 51,90 | 52,34 | -0,85% | -13,36% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 21,10 | 21,34 | -1,12% | -3,08% | 50,02 | 50,45 | -0,84% | -13,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-10-01 | 193,71 | 194,02 | -0,16% | +2,28% | 830,73 | 828,12 | +0,32% | -18,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 154,68 | 154,80 | -0,08% | +0,27% | 366,71 | 365,96 | +0,21% | -10,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-10-01 | 189,65 | 189,96 | -0,16% | +2,03% | 813,31 | 810,79 | +0,31% | -19,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 151,91 | 152,04 | -0,09% | +0,01% | 360,15 | 359,44 | +0,20% | -11,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 10,75 | 10,80 | -0,46% | -4,70% | 25,49 | 25,53 | -0,18% | -15,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 7,38 | 7,34 | +0,54% | -3,91% | 25,15 | 24,92 | +0,94% | -13,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 10,35 | 10,41 | -0,58% | -5,22% | 24,54 | 24,61 | -0,29% | -15,67% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | +3,88% | 36,47 | 36,33 | +0,39% | -6,27% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 10,02 | 10,04 | -0,20% | -2,81% | 23,76 | 23,74 | +0,08% | -13,53% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +3,06% | 25,56 | 25,48 | +0,28% | -8,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 117,98 | 117,95 | +0,03% | +3,71% | 402,11 | 400,43 | +0,42% | -6,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 113,95 | 113,92 | +0,03% | +3,20% | 388,38 | 386,75 | +0,42% | -6,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 6,15 | 6,16 | -0,16% | +1,82% | 20,96 | 20,91 | +0,23% | -8,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 4,41 | 4,42 | -0,23% | -1,56% | 15,03 | 15,01 | +0,17% | -11,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 5,99 | 5,99 | 0,00% | +1,35% | 20,42 | 20,34 | +0,39% | -8,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)