Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 12,45 | 12,54 | -0,72% | -10,04% | 29,52 | 29,65 | -0,44% | -19,96% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 9,37 | 9,44 | -0,74% | -9,21% | 31,94 | 32,05 | -0,35% | -18,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 113,46 | 114,16 | -0,61% | 0,00% | 386,71 | 387,56 | -0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 16,26 | 16,34 | -0,49% | -9,72% | 38,55 | 38,63 | -0,21% | -19,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 11,24 | 11,17 | +0,63% | -8,99% | 38,31 | 37,92 | +1,02% | -17,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 15,76 | 15,84 | -0,51% | -10,25% | 37,36 | 37,45 | -0,22% | -20,15% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 7,95 | 7,96 | -0,13% | -14,15% | 27,10 | 27,02 | +0,27% | -22,54% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 8,39 | 8,42 | -0,36% | -14,82% | 19,89 | 19,91 | -0,07% | -24,22% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 8,89 | 8,93 | -0,45% | -7,11% | 30,30 | 30,32 | -0,06% | -16,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 6,39 | 6,39 | 0,00% | -9,23% | 21,78 | 21,69 | +0,39% | -18,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 8,95 | 8,99 | -0,44% | -10,59% | 21,22 | 21,25 | -0,16% | -20,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 6,35 | 6,35 | 0,00% | -9,80% | 21,64 | 21,56 | +0,39% | -18,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 10,04 | 10,10 | -0,59% | -11,39% | 23,80 | 23,88 | -0,31% | -21,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 10,95 | 11,02 | -0,64% | -11,84% | 25,96 | 26,05 | -0,35% | -21,56% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 6,76 | 6,70 | +0,90% | 0,00% | 23,04 | 22,75 | +1,29% | 0,00% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 9,52 | 9,58 | -0,63% | 0,00% | 22,57 | 22,65 | -0,34% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 65,79 | 66,36 | -0,86% | -12,58% | 224,23 | 225,29 | -0,47% | -21,13% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 87,15 | 87,91 | -0,86% | -15,56% | 297,03 | 298,45 | -0,47% | -23,81% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 21,87 | 22,01 | -0,64% | -9,52% | 74,54 | 74,72 | -0,24% | -18,36% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 22,95 | 23,07 | -0,52% | -9,61% | 54,41 | 54,54 | -0,24% | -19,58% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 18,22 | 18,31 | -0,49% | -15,26% | 43,20 | 43,29 | -0,21% | -24,60% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 99,04 | 99,66 | -0,62% | -9,94% | 337,56 | 338,34 | -0,23% | -18,74% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 22,58 | 22,70 | -0,53% | -9,97% | 53,53 | 53,67 | -0,25% | -19,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)