Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 98,80 | 98,81 | -0,01% | -22,14% | 336,74 | 335,45 | +0,38% | -29,75% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 10,24 | 10,19 | +0,49% | -19,81% | 34,90 | 34,59 | +0,89% | -27,65% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 9,02 | 8,99 | +0,33% | -20,25% | 30,74 | 30,52 | +0,73% | -28,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 542,46 | 542,88 | -0,08% | -18,10% | 1848,87 | 1843,02 | +0,32% | -26,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 475,05 | 483,44 | -1,74% | -19,46% | 1619,11 | 1641,23 | -1,35% | -27,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 82,96 | 83,51 | -0,66% | 0,00% | 282,75 | 283,51 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 82,96 | 83,43 | -0,56% | 0,00% | 196,68 | 197,24 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 82,83 | 83,39 | -0,67% | 0,00% | 282,31 | 283,10 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 82,83 | 83,30 | -0,56% | 0,00% | 196,37 | 196,93 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 86,57 | 85,60 | +1,13% | 0,00% | 295,06 | 290,60 | +1,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 86,54 | 85,53 | +1,18% | 0,00% | 205,17 | 202,20 | +1,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 86,40 | 85,44 | +1,12% | 0,00% | 294,48 | 290,06 | +1,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 86,48 | 85,46 | +1,19% | 0,00% | 205,03 | 202,04 | +1,48% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)