Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 71,28 | 67,43 | +5,71% | -41,85% | 242,94 | 228,92 | +6,13% | -47,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 5,60 | 5,39 | +3,90% | 0,00% | 13,28 | 12,74 | +4,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 70,46 | 66,65 | +5,72% | -42,32% | 240,15 | 226,27 | +6,13% | -47,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-01 | 721,13 | 682,11 | +5,72% | -41,32% | 2457,83 | 2315,70 | +6,14% | -47,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 12,85 | 12,85 | 0,00% | 0,00% | 30,46 | 30,38 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 6,84 | 6,74 | +1,48% | -28,08% | 16,22 | 15,93 | +1,77% | -36,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 6,20 | 6,11 | +1,47% | -33,76% | 14,70 | 14,44 | +1,76% | -41,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 6,81 | 6,71 | +1,49% | -28,39% | 16,15 | 15,86 | +1,78% | -36,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-01 | 6,18 | 6,09 | +1,48% | -33,90% | 14,65 | 14,40 | +1,76% | -41,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)