Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 8,59 | 8,91 | -3,59% | -30,56% | 20,53 | 21,12 | -2,83% | -37,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 8,41 | 8,72 | -3,56% | -31,07% | 20,10 | 20,67 | -2,79% | -37,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 95,13 | 95,27 | -0,15% | -35,27% | 321,30 | 324,71 | -1,05% | -41,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 101,14 | 102,24 | -1,08% | -36,20% | 241,67 | 242,39 | -0,30% | -42,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 94,24 | 94,37 | -0,14% | -35,50% | 318,30 | 321,64 | -1,04% | -42,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 100,10 | 101,19 | -1,08% | -36,44% | 239,19 | 239,90 | -0,30% | -42,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)