Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 9,87 9,91 -0,40% -14,02% 33,34 33,78 -1,30% -22,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 9,52 9,56 -0,42% -14,70% 32,15 32,58 -1,32% -23,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-02 11,23 11,20 +0,27% -4,18% 37,93 38,17 -0,64% -14,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2008-10-02 39,51 39,36 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-02 15,29 15,25 +0,26% -4,02% 36,54 36,15 +1,05% -13,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 10,68 10,50 +1,71% -2,29% 36,07 35,79 +0,79% -12,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-02 10,76 10,73 +0,28% -5,03% 36,34 36,57 -0,63% -14,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-02 14,75 14,72 +0,20% -4,72% 35,25 34,90 +0,99% -14,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-02 97,33 97,99 -0,67% 0,00% 328,73 333,98 -1,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2008-10-02 11,44 11,51 -0,61% -1,63% 27,34 27,29 +0,18% -11,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2008-10-02 7,44 7,48 -0,53% -6,30% 17,78 17,73 +0,25% -15,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 8,18 8,08 +1,24% +0,74% 27,63 27,54 +0,32% -9,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-02 97,12 97,78 -0,67% 0,00% 328,02 333,26 -1,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-02 11,28 11,35 -0,62% -1,91% 26,95 26,91 +0,17% -11,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 5,34 5,27 +1,33% -4,13% 18,04 17,96 +0,41% -14,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-02 93,41 94,05 -0,68% 0,00% 315,49 320,55 -1,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2008-10-02 7,36 7,40 -0,54% -6,60% 17,59 17,54 +0,24% -15,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-02 82,87 83,44 -0,68% 0,00% 279,89 284,39 -1,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2008-10-02 86,62 87,14 -0,60% 0,00% 206,98 206,59 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-02 86,81 87,33 -0,60% 0,00% 207,43 207,04 +0,19% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)