Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 15,25 | 15,31 | -0,39% | +4,74% | 51,51 | 52,18 | -1,29% | -6,12% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 13,11 | 13,16 | -0,38% | +2,42% | 44,28 | 44,85 | -1,28% | -8,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 15,14 | 15,19 | -0,33% | +4,70% | 51,14 | 51,77 | -1,23% | -6,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 20,79 | 21,27 | -2,26% | +1,56% | 49,68 | 50,43 | -1,49% | -8,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 12,99 | 13,03 | -0,31% | +0,54% | 43,87 | 44,41 | -1,21% | -9,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 17,86 | 18,27 | -2,24% | -2,35% | 42,68 | 43,31 | -1,47% | -11,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)