Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 100,00 100,00 0,00% 0,00% 337,75 340,83 -0,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 1047,84 1047,85 0,00% +3,19% 3539,08 3571,39 -0,90% -7,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 17,45 17,40 +0,29% +0,69% 58,94 59,30 -0,62% -9,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-02 24,07 24,41 -1,39% -2,00% 57,52 57,87 -0,61% -11,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 16,63 16,58 +0,30% +0,18% 56,17 56,51 -0,60% -10,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-02 22,94 23,27 -1,42% -2,47% 54,82 55,17 -0,64% -12,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 12,35 12,31 +0,32% +3,00% 41,71 41,96 -0,58% -7,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 11,85 11,81 +0,34% +2,51% 40,02 40,25 -0,57% -8,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-02 153,50 153,04 +0,30% +2,39% 518,45 521,61 -0,61% -8,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-02 96,30 96,01 +0,30% -1,95% 325,25 327,23 -0,60% -12,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-02 147,05 146,61 +0,30% +1,89% 496,66 499,69 -0,61% -8,67% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 18,61 18,62 -0,05% -4,56% 62,86 63,46 -0,96% -14,45% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 20,66 20,66 0,00% 0,00% 69,78 70,42 -0,90% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 9,71 9,71 0,00% 0,00% 32,80 33,09 -0,90% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 5,34 5,35 -0,19% -0,19% 18,04 18,23 -1,09% -10,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 10,49 10,50 -0,10% -1,04% 35,43 35,79 -1,00% -11,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-02 16,88 16,91 -0,18% 0,00% 57,01 57,63 -1,08% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-02 768,27 774,87 -0,85% +8,99% 2594,83 2640,99 -1,75% -2,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-02 517,46 521,90 -0,85% +1,02% 1747,72 1778,79 -1,75% -9,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-02 1228,63 1238,78 -0,82% -2,12% 2935,81 2936,90 -0,04% -11,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-02 537,93 542,37 -0,82% -9,02% 1285,38 1285,85 -0,04% -17,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 192,61 192,00 +0,32% +2,47% 650,54 654,39 -0,59% -8,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 107,12 106,78 +0,32% -2,56% 361,80 363,94 -0,59% -12,65% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 7,67 7,64 +0,39% -0,26% 25,91 26,04 -0,51% -10,60% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 10,33 10,31 +0,19% +1,18% 34,89 35,14 -0,71% -9,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-02 209,54 209,89 -0,17% +11,09% 707,72 715,37 -1,07% -0,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-02 5,79 5,76 +0,52% -2,20% 19,56 19,63 -0,39% -12,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-02 7,79 7,74 +0,65% +1,17% 26,31 26,38 -0,26% -9,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-02 7,54 7,49 +0,67% +0,67% 25,47 25,53 -0,24% -9,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-02 16,76 17,04 -1,64% -3,57% 40,05 40,40 -0,87% -12,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-02 12,56 12,53 +0,24% -0,48% 42,42 42,71 -0,67% -10,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-02 7,14 7,12 +0,28% -3,90% 24,12 24,27 -0,63% -13,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-02 12,16 12,13 +0,25% -0,98% 41,07 41,34 -0,66% -11,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)