Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 9,10 | 9,12 | -0,22% | -18,39% | 30,74 | 31,08 | -1,12% | -26,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 8,68 | 8,70 | -0,23% | -18,80% | 29,32 | 29,65 | -1,13% | -27,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 155,11 | 158,57 | -2,18% | -24,62% | 523,88 | 540,45 | -3,07% | -32,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 118,97 | 121,62 | -2,18% | -26,84% | 401,82 | 414,52 | -3,06% | -34,42% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-02 | 105,73 | 105,40 | +0,31% | 0,00% | 357,10 | 359,24 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 84,03 | 83,24 | +0,95% | -17,58% | 283,81 | 283,71 | +0,04% | -26,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 83,60 | 82,81 | +0,95% | -17,97% | 282,36 | 282,24 | +0,04% | -26,47% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-02 | 83,30 | 82,52 | +0,95% | -18,37% | 199,04 | 195,64 | +1,74% | -26,34% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 2,60 | 2,63 | -1,14% | 0,00% | 8,78 | 8,96 | -2,03% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 2,49 | 2,52 | -1,19% | -14,73% | 8,41 | 8,59 | -2,08% | -23,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)