Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 9,91 | 9,93 | -0,20% | -8,33% | 33,47 | 33,84 | -1,10% | -17,83% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 9,66 | 9,68 | -0,21% | -8,78% | 32,63 | 32,99 | -1,11% | -18,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 120,62 | 120,69 | -0,06% | -3,09% | 407,39 | 411,35 | -0,96% | -13,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 116,37 | 116,43 | -0,05% | -3,56% | 393,04 | 396,83 | -0,95% | -13,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-10-02 | 15,83 | 15,87 | -0,25% | 0,00% | 53,47 | 54,09 | -1,15% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 126,13 | 126,33 | -0,16% | -3,31% | 426,00 | 430,57 | -1,06% | -13,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 12,88 | 12,86 | +0,16% | -3,30% | 43,50 | 43,83 | -0,75% | -13,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 12,55 | 12,53 | +0,16% | -3,76% | 42,39 | 42,71 | -0,75% | -13,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)