Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 14,09 | 14,08 | +0,07% | -29,16% | 47,59 | 47,99 | -0,83% | -36,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 19,43 | 19,75 | -1,62% | -31,07% | 46,43 | 46,82 | -0,84% | -37,81% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 13,47 | 13,47 | 0,00% | -29,59% | 45,49 | 45,91 | -0,90% | -36,88% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 18,59 | 18,90 | -1,64% | -31,40% | 44,42 | 44,81 | -0,86% | -38,11% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 33,66 | 33,27 | +1,17% | -30,04% | 113,69 | 113,39 | +0,26% | -37,29% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-10-02 | 26,40 | 26,41 | -0,04% | -20,89% | 112,26 | 113,26 | -0,88% | -37,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 46,43 | 46,68 | -0,54% | -31,90% | 110,94 | 110,67 | +0,25% | -38,56% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 32,77 | 32,40 | +1,14% | -30,40% | 110,68 | 110,43 | +0,23% | -37,61% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 45,21 | 45,45 | -0,53% | -32,24% | 108,03 | 107,75 | +0,26% | -38,86% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 60,39 | 60,32 | +0,12% | -31,17% | 203,97 | 205,59 | -0,79% | -38,30% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-10-02 | 47,37 | 47,87 | -1,04% | -22,15% | 201,44 | 205,29 | -1,88% | -38,81% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 83,31 | 84,62 | -1,55% | -33,00% | 199,07 | 200,62 | -0,77% | -39,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 57,61 | 57,54 | +0,12% | -31,51% | 194,58 | 196,11 | -0,78% | -38,60% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-10-02 | 45,19 | 45,67 | -1,05% | -22,53% | 192,17 | 195,86 | -1,88% | -39,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 14,97 | 15,16 | -1,25% | -27,72% | 50,56 | 51,67 | -2,15% | -35,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 20,65 | 21,23 | -2,73% | -29,55% | 49,34 | 50,33 | -1,96% | -36,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 13,16 | 13,34 | -1,35% | -28,28% | 44,45 | 45,47 | -2,24% | -35,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 18,09 | 18,60 | -2,74% | -30,05% | 43,23 | 44,10 | -1,97% | -36,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)