Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 21,94 | 21,89 | +0,23% | -2,45% | 52,43 | 51,90 | +1,02% | -11,98% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 21,14 | 21,10 | +0,19% | -2,98% | 50,51 | 50,02 | +0,98% | -12,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-10-02 | 193,36 | 193,71 | -0,18% | +2,10% | 822,24 | 830,73 | -1,02% | -19,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 154,46 | 154,68 | -0,14% | +0,11% | 369,08 | 366,71 | +0,65% | -9,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-10-02 | 189,30 | 189,65 | -0,18% | +1,84% | 804,98 | 813,31 | -1,02% | -19,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 151,70 | 151,91 | -0,14% | -0,14% | 362,49 | 360,15 | +0,65% | -9,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 10,77 | 10,75 | +0,19% | -4,44% | 25,73 | 25,49 | +0,98% | -13,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 7,52 | 7,38 | +1,90% | -2,34% | 25,40 | 25,15 | +0,98% | -12,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 10,37 | 10,35 | +0,19% | -4,95% | 24,78 | 24,54 | +0,98% | -14,24% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | +3,88% | 36,14 | 36,47 | -0,90% | -6,88% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | -3,00% | 23,92 | 23,76 | +0,69% | -12,48% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +3,06% | 25,76 | 25,56 | +0,79% | -7,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 117,99 | 117,98 | +0,01% | +3,70% | 398,51 | 402,11 | -0,90% | -7,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 113,95 | 113,95 | 0,00% | +3,18% | 384,87 | 388,38 | -0,90% | -7,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 6,17 | 6,15 | +0,33% | +2,15% | 20,84 | 20,96 | -0,58% | -8,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 4,42 | 4,41 | +0,23% | -1,34% | 14,93 | 15,03 | -0,68% | -11,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 6,00 | 5,99 | +0,17% | +1,52% | 20,27 | 20,42 | -0,74% | -9,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)