Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 12,39 | 12,45 | -0,48% | -10,48% | 29,61 | 29,52 | +0,30% | -19,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 9,32 | 9,37 | -0,53% | -9,69% | 31,48 | 31,94 | -1,43% | -19,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 112,64 | 113,46 | -0,72% | 0,00% | 380,44 | 386,71 | -1,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 16,15 | 16,26 | -0,68% | -10,33% | 38,59 | 38,55 | +0,11% | -19,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 11,35 | 11,24 | +0,98% | -8,39% | 38,33 | 38,31 | +0,07% | -17,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 15,66 | 15,76 | -0,63% | -10,82% | 37,42 | 37,36 | +0,15% | -19,53% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 8,03 | 7,95 | +1,01% | -13,75% | 27,12 | 27,10 | +0,09% | -22,69% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 8,34 | 8,39 | -0,60% | -15,42% | 19,93 | 19,89 | +0,19% | -23,68% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 8,97 | 8,89 | +0,90% | -6,76% | 30,30 | 30,30 | -0,01% | -16,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 6,35 | 6,39 | -0,63% | -10,18% | 21,45 | 21,78 | -1,52% | -19,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 8,76 | 8,95 | -2,12% | -12,40% | 20,93 | 21,22 | -1,35% | -20,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 6,31 | 6,35 | -0,63% | -10,75% | 21,31 | 21,64 | -1,53% | -20,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 9,81 | 10,04 | -2,29% | -13,49% | 23,44 | 23,80 | -1,52% | -21,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 10,70 | 10,95 | -2,28% | -13,99% | 25,57 | 25,96 | -1,51% | -22,39% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 6,80 | 6,76 | +0,59% | 0,00% | 22,97 | 23,04 | -0,32% | 0,00% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 9,46 | 9,52 | -0,63% | 0,00% | 22,60 | 22,57 | +0,15% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 65,55 | 65,79 | -0,36% | -12,90% | 221,40 | 224,23 | -1,27% | -21,93% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 86,83 | 87,15 | -0,37% | -15,88% | 293,27 | 297,03 | -1,27% | -24,60% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 21,71 | 21,87 | -0,73% | -10,14% | 73,33 | 74,54 | -1,63% | -19,45% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 22,79 | 22,95 | -0,70% | -10,20% | 54,46 | 54,41 | +0,09% | -18,98% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 18,09 | 18,22 | -0,71% | -15,86% | 43,23 | 43,20 | +0,07% | -24,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 98,29 | 99,04 | -0,76% | -10,59% | 331,97 | 337,56 | -1,65% | -19,85% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 22,43 | 22,58 | -0,66% | -10,53% | 53,60 | 53,53 | +0,12% | -19,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)