Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 97,12 | 98,80 | -1,70% | -23,98% | 328,02 | 336,74 | -2,59% | -31,86% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 10,17 | 10,24 | -0,68% | -20,86% | 34,35 | 34,90 | -1,58% | -29,06% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 8,97 | 9,02 | -0,55% | -21,18% | 30,30 | 30,74 | -1,45% | -29,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 540,53 | 542,46 | -0,36% | -19,01% | 1825,64 | 1848,87 | -1,26% | -27,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 473,36 | 475,05 | -0,36% | -20,36% | 1598,77 | 1619,11 | -1,26% | -28,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 82,72 | 82,96 | -0,29% | 0,00% | 279,39 | 282,75 | -1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 82,77 | 82,96 | -0,23% | 0,00% | 197,78 | 196,68 | +0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 82,60 | 82,83 | -0,28% | 0,00% | 278,98 | 282,31 | -1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 82,65 | 82,83 | -0,22% | 0,00% | 197,49 | 196,37 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 86,69 | 86,57 | +0,14% | 0,00% | 292,80 | 295,06 | -0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 86,69 | 86,54 | +0,17% | 0,00% | 207,15 | 205,17 | +0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-02 | 86,53 | 86,40 | +0,15% | 0,00% | 292,25 | 294,48 | -0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-02 | 86,62 | 86,48 | +0,16% | 0,00% | 206,98 | 205,03 | +0,95% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)