Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 15,24 | 15,25 | -0,07% | +4,81% | 51,85 | 51,51 | +0,67% | -5,37% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 13,10 | 13,11 | -0,08% | +2,42% | 44,57 | 44,28 | +0,66% | -7,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 15,13 | 15,14 | -0,07% | +4,78% | 51,48 | 51,14 | +0,67% | -5,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-03 | 20,77 | 20,79 | -0,10% | +1,37% | 50,82 | 49,68 | +2,31% | -6,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 12,98 | 12,99 | -0,08% | +0,62% | 44,16 | 43,87 | +0,66% | -9,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-03 | 17,84 | 17,86 | -0,11% | -2,51% | 43,65 | 42,68 | +2,29% | -10,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)