Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 100,21 100,00 +0,21% 0,00% 340,96 337,75 +0,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 1048,97 1047,84 +0,11% +3,30% 3569,12 3539,08 +0,85% -6,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 17,55 17,45 +0,57% +1,04% 59,71 58,94 +1,32% -8,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-03 24,13 24,07 +0,25% -2,07% 59,05 57,52 +2,66% -9,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 16,73 16,63 +0,60% +0,54% 56,92 56,17 +1,35% -9,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-03 23,00 22,94 +0,26% -2,54% 56,28 54,82 +2,67% -10,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 12,33 12,35 -0,16% +2,75% 41,95 41,71 +0,58% -7,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 11,83 11,85 -0,17% +2,25% 40,25 40,02 +0,57% -7,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-03 153,57 153,50 +0,05% +2,50% 522,52 518,45 +0,79% -7,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-03 96,34 96,30 +0,04% -1,85% 327,80 325,25 +0,78% -11,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-03 147,11 147,05 +0,04% +1,99% 500,54 496,66 +0,78% -7,92% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 18,61 18,61 0,00% -4,47% 63,32 62,86 +0,74% -13,74% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 20,62 20,66 -0,19% 0,00% 70,16 69,78 +0,55% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 9,69 9,71 -0,21% 0,00% 32,97 32,80 +0,53% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 5,34 5,34 0,00% -0,19% 18,17 18,04 +0,74% -9,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 10,49 10,49 0,00% -1,04% 35,69 35,43 +0,74% -10,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-03 17,02 16,88 +0,83% 0,00% 57,91 57,01 +1,58% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-03 770,06 768,27 +0,23% +8,90% 2620,13 2594,83 +0,98% -1,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-03 518,66 517,46 +0,23% +0,94% 1764,74 1747,72 +0,97% -8,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-03 1225,56 1228,63 -0,25% -2,39% 2998,95 2935,81 +2,15% -10,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-03 536,58 537,93 -0,25% -9,27% 1313,01 1285,38 +2,15% -16,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 193,17 192,61 +0,29% +2,73% 657,26 650,54 +1,03% -7,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 107,43 107,12 +0,29% -2,31% 365,53 361,80 +1,03% -11,80% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 7,70 7,67 +0,39% -0,13% 26,20 25,91 +1,13% -9,83% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 10,38 10,33 +0,48% +1,57% 35,32 34,89 +1,23% -8,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 207,83 209,54 -0,82% +10,44% 707,14 707,72 -0,08% -0,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-03 5,85 5,79 +1,04% -1,35% 19,90 19,56 +1,78% -10,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-03 7,86 7,79 +0,90% +1,81% 26,74 26,31 +1,65% -8,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-03 7,61 7,54 +0,93% +1,33% 25,89 25,47 +1,68% -8,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-03 16,89 16,76 +0,78% -3,21% 41,33 40,05 +3,20% -10,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-03 12,67 12,56 +0,88% +0,24% 43,11 42,42 +1,62% -9,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-03 7,20 7,14 +0,84% -3,23% 24,50 24,12 +1,59% -12,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-03 12,26 12,16 +0,82% -0,33% 41,71 41,07 +1,57% -10,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)