Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 24,79 24,89 -0,40% -12,28% 84,35 84,07 +0,34% -20,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-03 25,01 25,22 -0,83% -14,99% 85,10 85,18 -0,10% -23,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-10-03 19,04 19,19 -0,78% -13,65% 82,25 81,60 +0,80% -31,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-03 34,07 34,34 -0,79% -15,00% 83,37 82,06 +1,60% -21,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 24,01 24,11 -0,41% -12,72% 81,69 81,43 +0,32% -21,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-03 25,23 25,44 -0,83% -15,42% 85,85 85,92 -0,09% -23,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-03 33,01 33,26 -0,75% -15,40% 80,78 79,47 +1,64% -22,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-03 160,79 161,97 -0,73% -19,61% 547,09 547,05 +0,01% -27,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-03 119,27 120,15 -0,73% -22,23% 405,82 405,81 0,00% -29,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 9,02 8,99 +0,33% -12,09% 30,69 30,36 +1,08% -20,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-03 8,86 8,85 +0,11% 0,00% 30,15 29,89 +0,85% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 8,95 8,94 +0,11% -12,51% 30,45 30,19 +0,85% -21,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-03 8,84 8,83 +0,11% 0,00% 30,08 29,82 +0,85% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-03 26,59 26,75 -0,60% -26,36% 65,07 63,92 +1,79% -35,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-03 10,68 10,75 -0,65% -35,66% 36,34 36,31 +0,08% -41,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-03 14,72 14,82 -0,67% -37,01% 36,02 35,41 +1,72% -41,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 13,70 13,72 -0,15% -19,93% 46,61 46,34 +0,59% -27,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-03 18,90 18,93 -0,16% -21,61% 46,25 45,23 +2,24% -27,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 10,02 10,04 -0,20% -20,35% 34,09 33,91 +0,54% -28,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 6,00 6,02 -0,33% 0,00% 20,41 20,33 +0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-03 5,82 5,84 -0,34% 0,00% 19,80 19,72 +0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-03 8,27 8,29 -0,24% 0,00% 20,24 19,81 +2,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 10,47 10,45 +0,19% -16,71% 35,62 35,29 +0,93% -24,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-03 11,48 11,46 +0,17% -18,41% 28,09 27,38 +2,59% -24,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-03 11,27 11,25 +0,18% -18,80% 27,58 26,88 +2,59% -25,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-10-03 12,53 12,63 -0,79% -24,29% 30,66 30,18 +1,60% -30,20% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 115,79 116,19 -0,34% -4,93% 393,98 392,43 +0,39% -14,16% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-10-03 106,45 106,81 -0,34% -4,54% 260,48 255,22 +2,06% -11,99% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 10,04 10,08 -0,40% -8,81% 34,16 34,05 +0,34% -17,67% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 10,24 10,28 -0,39% -7,50% 34,84 34,72 +0,35% -16,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 630,33 631,66 -0,21% -15,36% 2144,70 2133,43 +0,53% -23,58% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-03 92,53 92,71 -0,19% -10,20% 314,83 313,13 +0,54% -18,92% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-03 88,54 88,71 -0,19% -12,89% 301,26 299,62 +0,55% -21,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)