Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 9,09 | 9,10 | -0,11% | -18,26% | 30,93 | 30,74 | +0,63% | -26,19% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 8,67 | 8,68 | -0,12% | -18,67% | 29,50 | 29,32 | +0,62% | -26,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 153,64 | 155,11 | -0,95% | -24,93% | 522,76 | 523,88 | -0,21% | -32,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 117,84 | 118,97 | -0,95% | -27,15% | 400,95 | 401,82 | -0,22% | -34,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-10-03 | 105,10 | 105,73 | -0,60% | 0,00% | 357,60 | 357,10 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 83,40 | 84,03 | -0,75% | -18,74% | 283,77 | 283,81 | -0,02% | -26,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 82,96 | 83,60 | -0,77% | -19,13% | 282,27 | 282,36 | -0,03% | -26,99% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-10-03 | 82,71 | 83,30 | -0,71% | -19,48% | 202,39 | 199,04 | +1,68% | -25,77% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 2,59 | 2,60 | -0,38% | 0,00% | 8,81 | 8,78 | +0,35% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 2,48 | 2,49 | -0,40% | -15,07% | 8,44 | 8,41 | +0,34% | -23,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)