Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-03 | 8,26 | 8,59 | -3,84% | -33,33% | 20,21 | 20,53 | -1,53% | -38,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-10-03 | 8,09 | 8,41 | -3,80% | -33,80% | 19,80 | 20,10 | -1,49% | -38,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 90,51 | 95,13 | -4,86% | -38,53% | 307,96 | 321,30 | -4,15% | -44,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-03 | 96,37 | 101,14 | -4,72% | -39,41% | 235,82 | 241,67 | -2,42% | -44,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 89,66 | 94,24 | -4,86% | -38,75% | 305,07 | 318,30 | -4,16% | -44,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-03 | 95,38 | 100,10 | -4,72% | -39,63% | 233,40 | 239,19 | -2,42% | -44,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)