Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 95,84 | 97,12 | -1,32% | -24,68% | 326,10 | 328,02 | -0,59% | -31,99% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 10,09 | 10,17 | -0,79% | -21,66% | 34,33 | 34,35 | -0,05% | -29,27% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 8,89 | 8,97 | -0,89% | -22,09% | 30,25 | 30,30 | -0,16% | -29,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 538,46 | 540,53 | -0,38% | -19,19% | 1832,11 | 1825,64 | +0,35% | -27,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 471,54 | 473,36 | -0,38% | -20,53% | 1604,41 | 1598,77 | +0,35% | -28,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 82,53 | 82,72 | -0,23% | 0,00% | 280,81 | 279,39 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-03 | 82,61 | 82,77 | -0,19% | 0,00% | 202,15 | 197,78 | +2,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 82,40 | 82,60 | -0,24% | 0,00% | 280,37 | 278,98 | +0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-03 | 82,48 | 82,65 | -0,21% | 0,00% | 201,83 | 197,49 | +2,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 85,50 | 86,69 | -1,37% | 0,00% | 290,91 | 292,80 | -0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-10-03 | 85,59 | 86,69 | -1,27% | 0,00% | 209,44 | 207,15 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-10-03 | 85,33 | 86,53 | -1,39% | 0,00% | 290,33 | 292,25 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-03 | 85,52 | 86,62 | -1,27% | 0,00% | 209,27 | 206,98 | +1,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)