Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 15,26 | 15,24 | +0,13% | +4,81% | 52,17 | 51,85 | +0,61% | -5,06% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 13,12 | 13,10 | +0,15% | +2,50% | 44,85 | 44,57 | +0,63% | -7,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 15,15 | 15,13 | +0,13% | +4,77% | 51,79 | 51,48 | +0,61% | -5,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 20,55 | 20,77 | -1,06% | +1,03% | 50,71 | 50,82 | -0,23% | -6,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-10-06 | 12,99 | 12,98 | +0,08% | +0,54% | 44,41 | 44,16 | +0,56% | -8,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-10-06 | 17,65 | 17,84 | -1,07% | -2,86% | 43,55 | 43,65 | -0,23% | -10,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)