Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 100,17 100,21 -0,04% 0,00% 342,46 340,96 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 1049,36 1048,97 +0,04% +3,29% 3587,55 3569,12 +0,52% -6,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 17,64 17,55 +0,51% +1,79% 60,31 59,71 +0,99% -7,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-10-06 23,94 24,13 -0,79% -2,29% 59,07 59,05 +0,05% -9,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 16,82 16,73 +0,54% +1,33% 57,50 56,92 +1,02% -8,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-10-06 22,82 23,00 -0,78% -2,77% 56,31 56,28 +0,05% -10,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 12,39 12,33 +0,49% +3,34% 42,36 41,95 +0,97% -6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 11,89 11,83 +0,51% +2,85% 40,65 40,25 +0,99% -6,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-10-06 154,70 153,57 +0,74% +3,23% 528,89 522,52 +1,22% -6,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-10-06 97,05 96,34 +0,74% -1,16% 331,80 327,80 +1,22% -10,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-10-06 148,18 147,11 +0,73% +2,70% 506,60 500,54 +1,21% -6,96% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 18,75 18,61 +0,75% -3,75% 64,10 63,32 +1,23% -12,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 20,68 20,62 +0,29% 0,00% 70,70 70,16 +0,77% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 9,71 9,69 +0,21% 0,00% 33,20 32,97 +0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 5,34 5,34 0,00% -0,19% 18,26 18,17 +0,48% -9,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 10,48 10,49 -0,10% -1,23% 35,83 35,69 +0,38% -10,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-10-06 17,08 17,02 +0,35% 0,00% 58,39 57,91 +0,83% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-10-06 752,72 770,06 -2,25% +5,72% 2573,40 2620,13 -1,78% -4,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-10-06 506,98 518,66 -2,25% -2,01% 1733,26 1764,74 -1,78% -11,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-10-06 1205,65 1225,56 -1,62% -4,02% 2975,06 2998,95 -0,80% -11,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-10-06 527,87 536,58 -1,62% -10,78% 1302,57 1313,01 -0,80% -17,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 193,99 193,17 +0,42% +2,94% 663,21 657,26 +0,91% -6,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 107,89 107,43 +0,43% -2,11% 368,85 365,53 +0,91% -11,33% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 7,71 7,70 +0,13% +0,26% 26,36 26,20 +0,61% -9,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 10,40 10,38 +0,19% +1,46% 35,56 35,32 +0,67% -8,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-06 208,66 207,83 +0,40% +10,74% 713,37 707,14 +0,88% +0,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-10-06 5,87 5,85 +0,34% -0,84% 20,07 19,90 +0,82% -10,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-06 7,89 7,86 +0,38% +2,47% 26,97 26,74 +0,86% -7,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-06 7,64 7,61 +0,39% +2,00% 26,12 25,89 +0,88% -7,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-06 16,72 16,89 -1,01% -3,02% 41,26 41,33 -0,17% -10,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-10-06 12,69 12,67 +0,16% +0,79% 43,38 43,11 +0,64% -8,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-10-06 7,21 7,20 +0,14% -2,83% 24,65 24,50 +0,62% -11,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-10-06 12,28 12,26 +0,16% +0,16% 41,98 41,71 +0,64% -9,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)